Parowanie pobrań
Parowanie pobrań z fakturami w systemie Omega
Klienci Neoship mają w systemie wysyłkowym do dyspozycji także listę wypłaconych pobrań. Na potrzeby parowania pobrań z fakturami można wyeksportować te dane w różnych formatach. W systemie fakturowania OMEGA można parować pobrania z fakturami masowo za pośrednictwem SEPA XML.
Eksport plików z pobraniami w Neoship
W Neoship w lewym menu wybierz Zoznam vyplatených dobierok:
Następnie w polu VS platby (= symbol zmienny, pod którym wypłacono Ci pobrania na konto) wpisz VS, który widzisz na wyciągu. Bardzo proste jest również wyszukanie pobrań przez filtr platba na účte. Na liście wyfiltrują się wszystkie wypłacone pobrania pod danym symbolem zmiennym, względnie w płatności zbiorczej:
Następnie w EXPORTE wybierz opcję Exportovať SEPA, dzięki której będziesz mógł parować płatności z fakturami w systemie OMEGA automatycznie:
Import SEPA XML w systemie Omega i parowanie pobrań
Plik SEPA XML zaimportujesz w ewidencji do kniha účet v banke przez import BV:
Z dostępnych opcji wybierz SEPA XML i wgraj plik, który pobrałeś z Neoship:
Na koniec trzeba zrobić jeszcze jedną zasadniczą rzecz: zaimportowany plik SEPA XML zawiera także samą płatność zbiorczą, którą trzeba usunąć. Po jej usunięciu wystarczy już tylko sprawdzić obroty i saldo wyciągu bankowego:
W ten sposób możesz bardzo łatwo sparować pobrania (chociaż wpłynęły na konto w płatności zbiorczej) z wystawionymi fakturami.