Párování dobírek s fakturami v POHODĚ

Zákazníci Neoshipu mají v expedičním systému k dispozici i seznam vyplacených dobírek. Pro účely párování dobírek s fakturami je možné tato data exportovat v různých formátech. Ve fakturačním systému POHODA je možné párovat dobírky s fakturami hromadně prostřednictvím SEPA XML.

Export souborů s dobírkami v Neoshipu

V Neoshipu si v levém menu vyberete Seznam vyplacených dobírek:

Následně si do pole VS platby (= VS, pod kterým vám byly na účet vyplaceny dobírky) zadáte VS, který vidíte na výpisu. Můžete také zvolit datum platby. Velmi jednoduché je také dohledání dobírek přes filtr platba na účtu. V seznamu se vyfiltrují všechny vyplacené dobírky pod daným variabilním symbolem, resp. v hromadné platbě:

Následně si v EXPORTU vyberete možnost Exportovat SEPA, na jehož základě budete moci platby s fakturami v POHODĚ párovat automatizovaně:

Import SEPA XML v POHODĚ a párování dobírek

Ještě před samotným importem je potřeba udělat úvodní nastavení v POHODĚ v agendě HOMEBANKING.

Prvním nezbytným krokem je přiřazení založené služby v agendě Homebanking bankovnímu účtu v agendě Bankovní účty. Poté bude možné načítat do agendy Banka výpisy z účtů včetně automatického spárování. V agendě HOMEBANKING je možné vyplnit následující položky:

Pro účely hromadného párování dobírek s fakturami je nezbytné zapnout možnost SEPA XML:

V agendě Bankovní účty v poli Homebanking zvolte službu elektronického platebního styku:

V agendě Banka zvolte Načtení výpisů z nabídky Záznam. Na první stránce Průvodce importem bankovních výpisů vyberte služby nebo účty, pro které chcete import provést:

Pokud bude volba Aut. likvidace zapnutá, POHODA se vždy automaticky pokusí o spárování pohledávek a závazků. Na další straně při aktivované volbě Výběr podle účtů vyberte bankovní účty, v opačném případě vyberte homebankingovou službu, pro kterou chcete import provést:

Na následující stránce průvodce vyberte SEPA XML soubor, který jste si stáhli z Neoshipu. Stiskněte tlačítko Další. V dialogovém okně jsou zobrazeny všechny soubory vztahující se k příslušné službě a nacházející se v adresáři, který jste uvedli v agendě Homebanking:

Na třetí stránce průvodce se kvůli kontrole ještě jednou zobrazí soubory, které budou naimportovány. Svůj výběr potvrďte opět tlačítkem Další. Až proběhne import jednotlivých bankovních výpisů, na poslední stránce průvodce můžete zjistit výsledky importu a automatické likvidace:

V agendě Banka se objeví nové řádky naimportované z bankovních výpisů. Program se pokusí zlikvidovat jednotlivé pohledávky a závazky, které se pak objeví na záložce Likvidace u příslušného bankovního dokladu: