Nachnahme-Abgleich
Abgleich von Nachnahmen mit Rechnungen in POHODA
Wie gleicht man ausgezahlte Nachnahmen einfach mit den Rechnungen in POHODA ab? Neoship bietet die Möglichkeit, die Nachnahmen im Format SEPA XML zu exportieren, das Sie nach unserem Handbuch in POHODA hochladen; die Nachnahmen werden dann gesammelt den ausgestellten Rechnungen zugeordnet.
Kunden von Neoship haben im Versandsystem auch eine Liste der ausgezahlten Nachnahmen zur Verfügung. Zum Zweck des Abgleichs der Nachnahmen mit den Rechnungen lassen sich diese Daten in verschiedenen Formaten exportieren. Im Rechnungssystem POHODA lassen sich Nachnahmen und Rechnungen gesammelt mittels SEPA XML abgleichen.
Export der Dateien mit den Nachnahmen in Neoship
In Neoship wählen Sie im linken Menü Zoznam vyplatených dobierok:
Anschließend geben Sie in das Feld VS platby (= das VS, unter dem Ihnen die Nachnahmen auf das Konto ausgezahlt wurden) jenes VS ein, das Sie auf dem Auszug sehen. Sie können auch das Datum der Zahlung wählen. Sehr einfach ist auch das Auffinden der Nachnahmen über den Filter platba na účte. In der Liste werden alle ausgezahlten Nachnahmen unter dem jeweiligen Variabelsymbol bzw. in der Sammelzahlung herausgefiltert:
Anschließend wählen Sie im EXPORT die Möglichkeit Exportovať SEPA, auf deren Grundlage Sie die Zahlungen mit den Rechnungen in POHODA automatisiert abgleichen können:
Import von SEPA XML in POHODA und Abgleich der Nachnahmen
Noch vor dem eigentlichen Import müssen in POHODA in der Agenda HOMEBANKING die Grundeinstellungen vorgenommen werden.
Der erste unerlässliche Schritt ist die Zuordnung des angelegten Dienstes in der Agenda Homebanking zum Bankkonto in der Agenda Bankové účty. Danach ist es möglich, in die Agenda Banka die Kontoauszüge einschließlich des automatischen Abgleichs einzulesen. In der Agenda HOMEBANKING lassen sich folgende Positionen ausfüllen:
Für den gesammelten Abgleich der Nachnahmen mit den Rechnungen ist es unerlässlich, die Möglichkeit SEPA XML zu aktivieren:
In der Agenda Bankové účty wählen Sie im Feld Homebanking den Dienst des elektronischen Zahlungsverkehrs:
In der Agenda Banka wählen Sie Načítanie výpisov aus dem Menü Záznam. Auf der ersten Seite des Assistenten für den Import von Kontoauszügen wählen Sie die Dienste oder Konten aus, für die Sie den Import durchführen möchten:
Wenn die Option Aut. likvidácia aktiviert ist, versucht POHODA immer automatisch, Forderungen und Verbindlichkeiten abzugleichen. Auf der nächsten Seite wählen Sie bei aktivierter Option Výber podľa účtov die Bankkonten aus, andernfalls wählen Sie den Homebanking-Dienst, für den Sie den Import durchführen möchten:
Auf der folgenden Seite des Assistenten wählen Sie die SEPA-XML-Datei aus, die Sie aus Neoship heruntergeladen haben. Drücken Sie die Schaltfläche Ďalej. Im Dialogfenster werden alle Dateien angezeigt, die sich auf den jeweiligen Dienst beziehen und sich in dem Verzeichnis befinden, das Sie in der Agenda Homebanking angegeben haben:
Auf der dritten Seite des Assistenten werden zur Kontrolle noch einmal die Dateien angezeigt, die importiert werden. Ihre Auswahl bestätigen Sie erneut mit der Schaltfläche Ďalej. Wenn der Import der einzelnen Kontoauszüge durchgelaufen ist, können Sie auf der letzten Seite des Assistenten die Ergebnisse des Imports und der automatischen Liquidation feststellen:
In der Agenda Banka erscheinen neue, aus den Kontoauszügen importierte Zeilen. Das Programm versucht, die einzelnen Forderungen und Verbindlichkeiten zu liquidieren, die dann im Reiter Likvidácia beim jeweiligen Bankbeleg erscheinen:
