Párovanie dobierok
Párovanie dobierok s faktúrami v Omege
Zákazníci Neoshipu majú v expedičnom systéme k dispozícii aj zoznam vyplatených dobierok. Pre účely párovania dobierok s faktúrami je možné exportovať tieto dáta v rôznych formátoch. Vo fakturačnom systéme OMEGA je možné párovať dobierky s faktúrami hromadne prostredníctvom SEPA XML.
Export súborov s dobierkami v Neoshipe
V Neoshipe si v ľavom menu vyberiete Zoznam vyplatených dobierok:
Následne si do poľa VS platby (= VS, pod ktorým vám boli na účet vyplatené dobierky) zadáte VS, ktorý vidíte na výpise. Veľmi jednoduché je tiež dohľadanie dobierok cez filter platba na účte. V zozname sa vyfiltrujú všetky vyplatené dobierky pod daným variabilným symbolom, resp. v hromadnej platbe:
Následne si v EXPORTE vyberiete možnosť Exportovať SEPA, na základe ktorého budete môcť platby s faktúrami v OMEGE párovať automatizovane:
Import SEPA XML v Omege a párovanie dobierok
SEPA XML súbor naimportujete v evidencii do kniha účet v banke cez import BV:
Z možností vyberiete SEPA XML a vložíte súbor, ktorý ste si stiahli z Neoshipu:
Na záver je potrebné urobiť ešte jednu zásadnú vec: Naimportovaný SEPA XML súbor obsahuje aj samotnú hromadnú platbu, ktorú je potrebné vymazať. Po jej vymazaní stačí už len skontrolovať obraty a zostatok bankového výpisu:
Takýmto spôsobom môžete veľmi jednoducho napárovať dobierky (hoci vám na účet prišli v hromadnej platbe) s vystavenými faktúrami.